财信期货：深耕产业需求服务实体产业高质量发展U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载

2026-01-07 04:06:52

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　　在碳酸锂领域，公司已成为湖南锂电产业链重要的风险管理服务商。2023年以来，碳酸锂价格剧烈波动给新能源产业链企业带来巨大经营压力。财信期货由公司高管牵头、研究、经纪与风险管理子公司协同的“新能源产业服务专班”，深入长沙高新区、宁乡高新区、望城经开区、株洲动力谷等湖南锂电产业集群，走访新能源龙头企业及数十家中小材料企业，面对面了解企业在原材料采购、库存管理、等方面的痛点。调研发现，多数企业面临原材料采购成本不可控、产成品库存贬值、销售价格波动三重压力，针对这一现状，财信期货针对上游碳酸锂加工企业库存贬值、销售困难问题，推出库存保值+基差销售组合方案，对于下游正极材料厂采购成本波动大、订单利润难保障的难题，设计“动态滚动套保+点价采购”方案。如2024年9月，财信期货为湖南某碳酸锂加工企业设计个性化风险管理方案。该企业年产能8000吨，面临库存积压和压力。通过期货点价+基差的贸易模式，企业成功锁定210吨碳酸锂销售价格，实现利润锁定219万元，有效缓解了资金压力。这种一企一策的服务模式，真正实现了期货工具与产业需求的精准对接。2024年，公司为湖南锂电企业提供基差贸易服务规模达8.86亿元，帮助上下游企业锁定利润与成本，助力产业稳健发展。为积极践行绿色金融，正将碳酸锂风险管理模式复制至光伏产业品种，为实体企业提供含权贸易、基差贸易+N等个性化解决方案。

　　保险+期货模式是财信期货服务三农领域的重要举措。2024年，公司在湖南、湖北、重庆等地开展保险+期货项目202个，累计保费约7,623万元，同比增长372%，承保货值17.06亿元，同比增长436%。2022-2024年，生猪保障数量由8.89万头增长到95.75万头，有效化解了养殖户面临的市场风险，并携手人保财险在株洲市唐人神总部落地了首单商业性生猪期货保险产品。近年来公司农产品“保险+期货”在项目数量、总保费、承保规模等方面不断增长，从单一的生猪拓展至生猪、橡胶、猪饲料、苹果、玉米等品种，在帮助农户管理风险、服务县域特色产业发展作出了贡献。为服务国家粮油安全战略，财信期货提前布局，积极参与大商所油茶籽期货上市筹备工作，推动油茶籽期货在湖南、江西、广西等主产区开展上、下游产业调研和模拟交割。

　　在产业帮扶领域，2025年公司曾深入湖南邵阳县白仓镇，安仁县源田村、桑植县岩屋口村等脱贫地区，通过定向捐赠资金帮助支持养殖厂设备采购、林下基地建设及技术培训、河道生态修复及道路修缮，通过“输血+造血”相结合的模式激活了乡村振兴内生动力。在消费帮扶领域，通过采购湖南慈利县、炎陵县等脱贫县农产品，打通农产品出村通道，为乡村培育可持续的致富种子。同时，公司以党建引领资源整合，在服务乡村振兴过程中开展主题教育集体学习、联学联建活动，将组织优势转化为实践效能，系统宣讲防范非法集资、识别电信诈骗等基础金融知识，为乡村产业发展构筑金融安全防线。

　　针对不同规模企业的需求差异，财信期货建立了分层服务体系。针对龙头企业提供研究+交易咨询+风险管理的一站式服务；对中小企业推出推出标准化的套保产品和基差贸易模式，降低其参与门槛；对微型企业则通过培训先行，帮助其建立风险管理意识。并通过配合企业开展交割库和产业基地申请，举办大宗商品风险管理培训会议、产业论坛等为实体企业提供风险管理配套服务，实现从被动承受风险到主动管理风险的转变。

　　作为湖南省政府直属的金融平台，公司积极衔接金控集团协同业务开展期现综合金融服务，不断增强了企业应对价格波动风险、解决企业融资难题、提升产业链供应链韧性和安全水平等方面的服务能力，在服务实体经济中创造了切实价值。如针对新能源电池正极材料、工程机械等领域的原材料供应商，公司为企业提供碳酸锂、钢材代理采购或约定购回业务解决融资问题的同时，为客户提供点价方式套保，并通过价差、领口、累计等场外期权设计，进一步提供价格保护机制。并协同金控集团保理业务，为其销售端的应收账款提供融资服务，实现采库销全流程融资和风险管理服务。

　　在强监管环境下，财信期货通过构建多层次、立体化的全面风险管理体系，实现了监管合规与业务发展的有机统一，为提升服务实体经济的能力筑牢了基础。在风险偏好层面，董事会明确将净资本充足率、流动性覆盖率等核心指标纳入公司战略目标。在制度建设方面，2024年新发布风险管理相关制度2项、修订15项，确保业务全流程合规；在指标体系方面，构建了包含17大类、200余项指标的动态监测网络，对市场风险、信用风险等实施量化管理；在系统支撑上，部署了集中度管理系统、舆情监控平台等数字化工具，实现风险指标的实时计算与预警。并通过全年17次风控培训，将“合规创造价值”理念融入业务流程，强化事前评估、事中监控和事后排查。这一综合策略使公司在严监管环境下稳健拓展业务，公司连续三年保持零监管处罚。

　　数字化转型是财信期货提升风控能力的重要路径。公司积极推进金融科技应用，部署集中度管理系统、舆情监控平台等智能风控工具。通过数据中台建设，实现了对客户交易行为、持仓风险等指标的实时监控和预警。2024年，公司风险预警准确率达到92%，有效防范了多起潜在风险事件。后续，公司将继续加大科技赋能，深化金融科技应用，搭建智能化客户关系管理系统和场外衍生品交易平台，提升数据分析能力以推动决策科学化，促进期货市场的健康发展，更好地服务实体经济。